名称：基于Copula理论的金融风险相依结构模型及应用
作者:易文德 著
出版社:中国经济出版社
格式：pdf,txt
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基于Copula理论的金融风险相依结构模型及应用内容简介
pdf电子书免费下载:《基于Copula理论的金融风险相依结构模型及应用》(pdf,txt格式),本书的作者是易文德 著,于2011 年5月,由中国经济出版社出版。
基于Copula理论的金融风险相依结构模型及应用部分内容
相依性研究是金融风险领域中的一个重要问题，组合投资、资产定价、波动的传导和风险管理等问题都涉及相依性研究。本书在考虑金融时间序列波动特点的基础上，建立了几个基于Co―ula理论的模型以研究金融时间序列之间的相依结构，研究了模型参数估计的性质和模型选择等问题，并把Coula模型应用于金融时间序列相依结构的研究分析上。
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