名称：金融工程实验教程
作者:未知
出版社:武汉大学出版社
格式：pdf,txt
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金融工程实验教程内容简介
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金融工程实验教程部分内容
风险办理是各经济主体参与金融活动时的重要内容。随着布雷顿森林体系的崩溃和金融管束的逐步放松，特别是20世纪80年月后金融危机频仍发生，国际银行业重新熟悉到资本对风险防范的重要意义，巴塞尔委员会于1988年颁布了“巴塞尔协议”，强调资本缓冲风险的本质，在风险与资本之间建立明白的关系，银行起头步入以资本办理作为焦点的新型风险办理阶段。因此，寻求周全、有效的风险度量内部模子对于提高银行的风险办理能力至关重要。近年随着银行经营情况的变化、信息技术和风险量化技术的提高，巴塞尔委员会提出了更灵活、更具有风险敏感性的新资本监管框架，鼓励银行自主开辟内部模子，资本办理也起头周全渗透到银行经营办理的各个环节，由半主动的办理方式转向积极主动的周全风险办理模式。经济办理txt电子书阅读《金融工程实验教程》和武汉年夜学出书社为本书的写作出书都付出了很多汗水。
20世纪90年月以后，随着银行经营情况的变化，银行股东不再一味追求红利收益，而是更垂青资本增值，评级机构也从纯粹的债项评级转向对银行周全财政状况的评级，这些促使银行起头考虑资本的成本与收益，行将资本办理纳入决议计划过程当中，但是资本的计量依然以监管资本为主。
本书以巴塞尔协议的指导思想为线索，周全介绍了市场风险、信用风险和操风格险的度量思想和过程；各类风险的度量依照根基思想——步调——案例的思路进行展开，较好地展示了风险度量的实验过程，便于学生理解和掌握；书中案例的实现采用了eviews，vba，splus，matlab等多种软件，便于学生选择性地学习和运用；结合众多方法和案例，突出了操风格险的介绍，这有助于提高学生分析复杂风险的能力。 本书可作为年夜学金融本科专业《金融实验》课程的教材，也可作为风险办理者的操作参考手册。
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